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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 797.00 | 2 167.00 | 1 304 630.00 | 1 306 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BZ Autres créances | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
CF Disponibilités | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 266.00 | | 251 266.00 | 251 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 062.00 | 2 167.00 | 1 555 896.00 | 1 558 062.00 |
CU Autres participations | 1 300 235.00 | | 1 300 235.00 | 1 300 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 910.00 | 1 091 910.00 | | 1 091 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
DG Autres réserves | 143 256.00 | 61 788.00 | | 143 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 046.00 | 81 469.00 | | 25 046.00 |
DK Provisions réglementées | 2 103.00 | 1 056.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 506.00 | 1 345 413.00 | | 1 371 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 476.00 | 136 334.00 | | 88 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 947.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 836.00 | 99 970.00 | | 60 836.00 |
EA Autres dettes | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 390.00 | 238 251.00 | | 184 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 896.00 | 1 583 664.00 | | 1 555 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 969.00 | | 258 969.00 | 258 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 969.00 | | 258 969.00 | 258 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -1 047.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 6 039.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 064.00 | 430 170.00 | | 261 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 018.00 | 348 701.00 | | 236 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 046.00 | 81 469.00 | | 25 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 056.00 | 1 047.00 | | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056.00 | 1 047.00 | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 141.00 | 124 761.00 | 4 380.00 | 129 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 390.00 | 184 390.00 | | 184 390.00 |