| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
CF Disponibilités | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 998.00 | | 1 484 998.00 | 1 484 998.00 |
CU Autres participations | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | | 1 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
DG Autres réserves | 5 273.00 | 6 477.00 | | 5 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 875.00 | -1 203.00 | | 136 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 305.00 | 1 344 430.00 | | 1 481 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 26 405.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 618.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693.00 | 28 023.00 | | 3 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 998.00 | 1 372 453.00 | | 1 484 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 011.00 | 77.00 | | 170 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 136.00 | 1 280.00 | | 33 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 875.00 | -1 203.00 | | 136 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |