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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 132 724.00 | | 3 132 724.00 | 3 132 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 377.00 | 115 072.00 | 22 305.00 | 137 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 674.00 | 130 508.00 | 139 166.00 | 269 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 015.00 | 263 781.00 | 3 301 234.00 | 3 565 015.00 |
BT Marchandises | 408 644.00 | 1 204.00 | 407 441.00 | 408 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BZ Autres créances | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CF Disponibilités | 770 269.00 | | 770 269.00 | 770 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 805.00 | 1 204.00 | 1 301 601.00 | 1 302 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 820.00 | 264 985.00 | 4 602 836.00 | 4 867 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 442.00 | 26 705.00 | | 42 442.00 |
DG Autres réserves | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 856.00 | 314 736.00 | | 245 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 938.00 | 3 932 080.00 | | 3 878 938.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 999.00 | 143 708.00 | | 94 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 148.00 | 42 799.00 | | 51 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 955.00 | 469 867.00 | | 474 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 796.00 | 97 642.00 | | 102 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 898.00 | 754 016.00 | | 723 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 836.00 | 4 686 096.00 | | 4 602 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 287.00 | 52 494.00 | | 211 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 087.00 | 52 494.00 | | 193 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 955.00 | 474 955.00 | | 474 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 796.00 | 102 796.00 | | 102 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 999.00 | 49 051.00 | 45 949.00 | 94 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 462.00 | 123 462.00 | | 123 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 502.00 | 123 462.00 | 7 040.00 | 130 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 898.00 | 677 950.00 | 45 949.00 | 723 898.00 |