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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 4 291.00 | 2 929.00 | 7 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 121.00 | 4 291.00 | 8 829.00 | 13 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 701.00 | 4 291.00 | 89 409.00 | 93 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DH Report à nouveau | -19 794.00 | | | -19 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DL TOTAL (I) | -6 788.00 | | | -6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 13 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367.00 | 924.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 924.00 | | 3 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 551.00 | 40 651.00 | 1 900.00 | 42 551.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 198.00 | 96 198.00 | | 96 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
ST Autres comptes | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
YT Sous‐traitance | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |