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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
AN Terrains | 64 748.00 | 10 237.00 | 54 511.00 | 64 748.00 |
AP Constructions | 44 488.00 | 6 886.00 | 37 602.00 | 44 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820.00 | 1 405.00 | 3 415.00 | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 421.00 | 24 869.00 | 49 552.00 | 74 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 470.00 | 52 900.00 | 145 570.00 | 198 470.00 |
BT Marchandises | 129 654.00 | 16 867.00 | 112 787.00 | 129 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 515.00 | 15 649.00 | 293 866.00 | 309 515.00 |
BZ Autres créances | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
CF Disponibilités | 343 971.00 | | 343 971.00 | 343 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 848 058.00 | 32 516.00 | 815 542.00 | 848 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 528.00 | 85 416.00 | 961 112.00 | 1 046 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 47 730.00 | 45 797.00 | | 47 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 499.00 | 11 933.00 | | 87 499.00 |
DL TOTAL (I) | 142 929.00 | 65 430.00 | | 142 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 628.00 | 96 612.00 | | 106 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | 306.00 | | 4 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 176.00 | 228 632.00 | | 387 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 349.00 | 88 693.00 | | 209 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 087.00 | 56 880.00 | | 107 087.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 5 214.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 183.00 | 476 337.00 | | 818 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 112.00 | 541 767.00 | | 961 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 511.00 | 170 067.00 | | 368 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 555.00 | | 56 915.00 | 141 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 051.00 | | 56 426.00 | 132 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 878.00 | 19 022.00 | | 33 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 374.00 | 19 022.00 | | 24 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 254.00 | | 387.00 | 17 254.00 |
6T Sur comptes clients | 13 888.00 | 1 761.00 | | 13 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 142.00 | 1 761.00 | 387.00 | 31 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 142.00 | 1 761.00 | 387.00 | 31 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 349.00 | 209 349.00 | | 209 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 290 145.00 | 290 145.00 | | 290 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VB T. V. A. | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 628.00 | 44 132.00 | 62 496.00 | 106 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 922.00 | 374 922.00 | | 374 922.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 007.00 | 368 511.00 | 62 496.00 | 431 007.00 |