| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 896.00 | 153 700.00 | 7 196.00 | 160 896.00 |
AP Constructions | 668 891.00 | 86 453.00 | 582 439.00 | 668 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 473.00 | 66 020.00 | 146 453.00 | 212 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 990.00 | 41 236.00 | 25 754.00 | 66 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 365.00 | | 782 365.00 | 782 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 615.00 | 347 409.00 | 1 544 207.00 | 1 891 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 805.00 | 500.00 | 196 305.00 | 196 805.00 |
BZ Autres créances | 751 400.00 | | 751 400.00 | 751 400.00 |
CF Disponibilités | 516 141.00 | | 516 141.00 | 516 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 814.00 | 500.00 | 1 469 314.00 | 1 469 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 429.00 | 347 908.00 | 3 013 521.00 | 3 361 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 899.00 | 363.00 | | 1 899.00 |
DH Report à nouveau | 36 015.00 | 6 838.00 | | 36 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 130.00 | 30 713.00 | | 115 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DL TOTAL (I) | 958 044.00 | 82 914.00 | | 958 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 898.00 | 288 923.00 | | 770 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 672.00 | 382 682.00 | | 1 003 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 372.00 | 41 293.00 | | 49 372.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 4 021.00 | | 4 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 652.00 | 25 300.00 | | 226 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 477.00 | 742 219.00 | | 2 055 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 521.00 | 825 133.00 | | 3 013 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 898.00 | | | 770 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 274 455.00 | | 1 274 455.00 | 1 274 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 455.00 | 15 000.00 | 1 289 455.00 | 1 274 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 1.00 | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 601.00 | 1.00 | | 41 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 117.00 | 413 598.00 | | 1 682 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 987.00 | 382 885.00 | | 1 566 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 130.00 | 30 713.00 | | 115 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 933.00 | | 513 317.00 | 595 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 096.00 | | 3 800.00 | 157 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 837.00 | | 509 517.00 | 438 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 748.00 | 102 660.00 | | 244 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 174.00 | 31 526.00 | | 122 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 574.00 | 71 134.00 | | 122 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 350.00 | 500.00 | 18 350.00 | 18 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 350.00 | 500.00 | 18 350.00 | 18 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 350.00 | 500.00 | 18 350.00 | 18 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 18 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 672.00 | 1 003 672.00 | | 1 003 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 652.00 | 226 652.00 | | 226 652.00 |
UX Autres créances clients | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 249 058.00 | 249 058.00 | | 249 058.00 |
VI Groupe et associés | 763 343.00 | 763 343.00 | | 763 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 327.00 | 502 327.00 | | 502 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 260.00 | 951 260.00 | | 951 260.00 |
VW T.V.A. | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 477.00 | 2 055 477.00 | | 2 055 477.00 |