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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832.00 | 5 407.00 | 7 425.00 | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 10 346.00 | 48 654.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 832.00 | 15 753.00 | 56 079.00 | 71 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 651.00 | 129 304.00 | 133 347.00 | 262 651.00 |
BZ Autres créances | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CF Disponibilités | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 316.00 | 129 304.00 | 339 013.00 | 468 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 148.00 | 145 056.00 | 395 092.00 | 540 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 275.00 | 3 969.00 | | 1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 881.00 | -17 694.00 | | -47 881.00 |
DL TOTAL (I) | 19 395.00 | 67 275.00 | | 19 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 709.00 | 136 553.00 | | 152 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 727.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 887.00 | 263 515.00 | | 141 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 116.00 | 48 985.00 | | 51 116.00 |
EA Autres dettes | 28 279.00 | 70 208.00 | | 28 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 697.00 | 519 987.00 | | 375 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 092.00 | 587 262.00 | | 395 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 609.00 | 510 702.00 | | 261 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 216.00 | | 57 616.00 | 14 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | | 61 116.00 | 10 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | -3 500.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099.00 | 12 654.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 12 654.00 | | 3 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 672.00 | 78 077.00 | 3 446.00 | 54 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 672.00 | 78 077.00 | 3 446.00 | 54 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 672.00 | 78 077.00 | 3 446.00 | 54 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 077.00 | 3 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 887.00 | 141 887.00 | | 141 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
UX Autres créances clients | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 634.00 | 145 634.00 | | 145 634.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 077.00 | 33 989.00 | 114 088.00 | 148 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 643.00 | 369 643.00 | | 369 643.00 |
VW T.V.A. | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 697.00 | 261 609.00 | 114 088.00 | 375 697.00 |