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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 3 622.00 | 2 102.00 | 5 724.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 827.00 | 38 402.00 | 18 425.00 | 56 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 167.00 | 55 018.00 | 285 149.00 | 340 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 489.00 | 97 043.00 | 351 446.00 | 448 489.00 |
BT Marchandises | 53 319.00 | | 53 319.00 | 53 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284.00 | 2 602.00 | 5 682.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CF Disponibilités | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 396.00 | 2 602.00 | 250 794.00 | 253 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 885.00 | 99 645.00 | 602 240.00 | 701 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | 225.00 | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 34 896.00 | 4 192.00 | | 34 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 538.00 | 32 321.00 | | 45 538.00 |
DL TOTAL (I) | 183 876.00 | 138 337.00 | | 183 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 854.00 | 318 602.00 | | 296 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 579.00 | 42 989.00 | | 38 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 751.00 | | 14 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 752.00 | 60 369.00 | | 68 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 364.00 | 436 710.00 | | 418 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 240.00 | 575 047.00 | | 602 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 728.00 | | 14 761.00 | 433 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 477.00 | | 248.00 | 45 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 289.00 | | 13 705.00 | 383 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | 809.00 | 4 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 105.00 | 47 938.00 | | 49 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 712.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | 46 226.00 | | 47 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 854.00 | 22 086.00 | 91 837.00 | 296 854.00 |
VI Groupe et associés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VP Divers | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 064.00 | 53 064.00 | 4 000.00 | 57 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 364.00 | 143 597.00 | 91 837.00 | 418 364.00 |