| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 8 479.00 | 333.00 | 8 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 277 121.00 | 137 911.00 | 139 211.00 | 277 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 834.00 | 100 631.00 | 39 203.00 | 139 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 910.00 | 66 478.00 | 160 433.00 | 226 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 371.00 | 313 498.00 | 344 873.00 | 658 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 485.00 | | 187 485.00 | 187 485.00 |
BZ Autres créances | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CF Disponibilités | 319 324.00 | | 319 324.00 | 319 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 931.00 | | 616 931.00 | 616 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 301.00 | 313 498.00 | 961 803.00 | 1 275 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
DG Autres réserves | 185 634.00 | | | 185 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
DL TOTAL (I) | 415 421.00 | | | 415 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 053.00 | | | 207 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 382.00 | | | 546 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 803.00 | | | 961 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 847.00 | | | 362 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 072.00 | | 149 298.00 | 513 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 658 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 643 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 367.00 | | 445.00 | 9 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 012.00 | | 147 853.00 | 500 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | 1 000.00 | 3 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 186.00 | 68 312.00 | 4 000.00 | 249 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | 112.00 | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 820.00 | 68 200.00 | 4 000.00 | 240 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 187 485.00 | 187 485.00 | | 187 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 053.00 | 43 518.00 | 163 535.00 | 207 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 911.00 | 224 218.00 | 4 693.00 | 228 911.00 |
VW T.V.A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 382.00 | 362 847.00 | 183 535.00 | 546 382.00 |