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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 384.00 | 25 693.00 | 46 690.00 | 72 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 943.00 | 39 964.00 | 80 979.00 | 120 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 487.00 | 65 657.00 | 216 829.00 | 282 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CF Disponibilités | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 782.00 | 65 657.00 | 246 125.00 | 311 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 809.00 | 11 300.00 | | 78 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 395.00 | 67 509.00 | | 48 395.00 |
DL TOTAL (I) | 132 704.00 | 84 309.00 | | 132 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 524.00 | 75 782.00 | | 54 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 2 157.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 40 210.00 | | 20 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 582.00 | 47 848.00 | | 38 582.00 |
EA Autres dettes | | 14 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 421.00 | 180 008.00 | | 113 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 125.00 | 264 317.00 | | 246 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 569.00 | | 476 569.00 | 476 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 569.00 | | 476 569.00 | 476 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 2 205.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 2 205.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | 8 995.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 18 650.00 | | 12 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 116.00 | 567 369.00 | | 505 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 721.00 | 499 859.00 | | 456 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 395.00 | 499 859.00 | | 48 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 502.00 | 17 155.00 | | 48 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 502.00 | 17 155.00 | | 48 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 524.00 | 22 059.00 | 32 465.00 | 54 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 866.00 | 18 486.00 | 13 380.00 | 31 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 421.00 | 80 956.00 | 32 465.00 | 113 421.00 |