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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 111.00 | 17 139.00 | 10 971.00 | 28 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 391.00 | 22 819.00 | 14 571.00 | 37 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 480.00 | 1 811.00 | 328 669.00 | 330 480.00 |
BZ Autres créances | 31 710.00 | | 31 710.00 | 31 710.00 |
CF Disponibilités | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 472.00 | 1 811.00 | 467 661.00 | 469 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 862.00 | 24 630.00 | 482 232.00 | 506 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 752.00 | | | -28 752.00 |
DL TOTAL (I) | -26 361.00 | | | -26 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 949.00 | | | 136 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 118.00 | | | 218 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
EA Autres dettes | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 593.00 | | | 508 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 232.00 | | | 482 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 783.00 | | | 441 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 127.00 | 5 693.00 | | 17 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | 5 693.00 | | 11 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 327.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 118.00 | 218 118.00 | | 218 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 507.00 | 62 552.00 | | 62 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 949.00 | 70 139.00 | 66 810.00 | 136 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 635.00 | 368 635.00 | | 368 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 235.00 | 368 635.00 | 3 600.00 | 372 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 593.00 | 442 152.00 | 66 810.00 | 508 593.00 |