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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 759.00 | 184 173.00 | 27 586.00 | 211 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 364.00 | 187 324.00 | 312 040.00 | 499 364.00 |
BT Marchandises | 104 965.00 | 1 482.00 | 103 483.00 | 104 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
CF Disponibilités | 243 589.00 | | 243 589.00 | 243 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 486.00 | 1 482.00 | 443 004.00 | 444 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 850.00 | 188 806.00 | 755 044.00 | 943 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
DG Autres réserves | 195 412.00 | 195 412.00 | | 195 412.00 |
DH Report à nouveau | -279 071.00 | -189 052.00 | | -279 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 160.00 | -90 019.00 | | 56 160.00 |
DL TOTAL (I) | 214 701.00 | 158 541.00 | | 214 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 380.00 | 206 621.00 | | 169 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 800.00 | 103 018.00 | | 201 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 822.00 | 250 837.00 | | 133 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 32 738.00 | | 26 405.00 |
EA Autres dettes | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 343.00 | 602 151.00 | | 540 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 044.00 | 760 692.00 | | 755 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 879.00 | 427 151.00 | | 415 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 279.00 | | 1 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 537.00 | | 827.00 | 498 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 522.00 | | | 212 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 627.00 | | 827.00 | 33 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 897.00 | 11 426.00 | | 175 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 509.00 | 11 426.00 | | 173 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 370.00 | 112.00 | | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 112.00 | | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 112.00 | | 1 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 822.00 | 133 822.00 | | 133 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 880.00 | 43 417.00 | 124 463.00 | 167 880.00 |
VI Groupe et associés | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 386.00 | 95 932.00 | 34 454.00 | 130 386.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 343.00 | 415 879.00 | 124 463.00 | 540 343.00 |