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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 1 542.00 | 2 958.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 982.00 | 54 527.00 | 261 455.00 | 315 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 982.00 | 56 068.00 | 266 913.00 | 322 982.00 |
BT Marchandises | 242 207.00 | | 242 207.00 | 242 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CF Disponibilités | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 604.00 | | 327 604.00 | 327 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 586.00 | 56 068.00 | 594 517.00 | 650 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | | | 373.00 |
DG Autres réserves | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 284.00 | | | -122 284.00 |
DL TOTAL (I) | -99 825.00 | | | -99 825.00 |
DP Provisions pour risques | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 089.00 | | | 306 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 909.00 | | | 674 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 517.00 | | | 594 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 404.00 | | 12 577.00 | 310 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 404.00 | | 12 577.00 | 303 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 947.00 | 36 122.00 | | 19 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | 1 125.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 530.00 | 34 997.00 | | 19 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 739.00 | 15 588.00 | 172 151.00 | 187 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 5 739.00 | 21 261.00 | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 089.00 | 7 230.00 | 298 859.00 | 306 089.00 |
VI Groupe et associés | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 1 340.00 | 9 804.00 | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 272.00 | 101 411.00 | 19 131.00 | 29 272.00 |
VW T.V.A. | 15 950.00 | 4 795.00 | 11 155.00 | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 909.00 | 50 914.00 | 623 995.00 | 674 909.00 |