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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 573.00 | 1 003.00 | 1 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 076.00 | 573.00 | 479 503.00 | 480 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 911.00 | 13 990.00 | 257 921.00 | 271 911.00 |
CF Disponibilités | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 176.00 | 13 990.00 | 328 185.00 | 342 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 252.00 | 14 563.00 | 807 688.00 | 822 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
CU Autres participations | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 400.00 | 25 158.00 | | 61 400.00 |
DH Report à nouveau | | -15 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 704.00 | 108 261.00 | | -63 704.00 |
DL TOTAL (I) | 611 696.00 | 731 867.00 | | 611 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 151 694.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 10 387.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 759.00 | 7 515.00 | | 6 759.00 |
EA Autres dettes | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 992.00 | 169 596.00 | | 195 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 688.00 | 940 864.00 | | 807 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 404.00 | 427 508.00 | | 39 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 304.00 | 39.00 | | 45 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | 228 396.00 | | 76 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 304.00 | 267 836.00 | | 121 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 899.00 | 159 673.00 | | -81 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 132.00 | 603 366.00 | | 198 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 836.00 | 495 105.00 | | 261 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 704.00 | 108 261.00 | | -63 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 992.00 | 195 992.00 | | 195 992.00 |