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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 253 530.00 | 1 253 530.00 | | 1 253 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 097.00 | 35 099.00 | 16 998.00 | 52 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 821.00 | 1 288 629.00 | 17 192.00 | 1 305 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 213.00 | | 201 213.00 | 201 213.00 |
BZ Autres créances | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CF Disponibilités | 1 739 555.00 | | 1 739 555.00 | 1 739 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 405.00 | | 1 969 405.00 | 1 969 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 584.00 | 1 288 629.00 | 1 989 955.00 | 3 278 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 766.00 | 859 766.00 | | 859 766.00 |
DH Report à nouveau | -271 119.00 | -409 634.00 | | -271 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 630.00 | 138 515.00 | | 173 630.00 |
DL TOTAL (I) | 762 277.00 | 588 647.00 | | 762 277.00 |
DP Provisions pour risques | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 179.00 | 323 863.00 | | 298 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 537.00 | 323 863.00 | | 301 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 572.00 | 872 912.00 | | 304 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 037.00 | 565 057.00 | | 617 037.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 1 384.00 | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 141.00 | 1 439 353.00 | | 926 141.00 |
ED (V) | | 7 988.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 955.00 | 2 359 851.00 | | 1 989 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 826 696.00 | 3 826 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 826 696.00 | 3 826 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 918.00 | 78 974.00 | | 52 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 368.00 | 3 735 886.00 | | 3 860 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 738.00 | 3 597 371.00 | | 3 686 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 630.00 | 138 515.00 | | 173 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 463.00 | 5 358.00 | | 1 300 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305 821.00 | | | 1 305 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 530.00 | | | 1 253 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 530.00 | | | 1 253 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 739.00 | 5 358.00 | | 46 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 682.00 | 2 947.00 | | 1 285 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 530.00 | | | 1 253 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 152.00 | 2 947.00 | | 32 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 863.00 | 3 358.00 | 25 684.00 | 323 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 253 530.00 | | | 1 253 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 530.00 | | | 1 253 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 393.00 | 3 358.00 | 25 684.00 | 1 577 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 572.00 | 304 572.00 | | 304 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 885.00 | 400 885.00 | | 400 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 875.00 | 176 875.00 | | 176 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 044.00 | 229 850.00 | 194.00 | 230 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 141.00 | 926 141.00 | | 926 141.00 |