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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 412.00 | 18 076.00 | 3 337.00 | 21 412.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 212.00 | 18 076.00 | 17 137.00 | 35 212.00 |
060 Stock marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
072 Créances – Autres | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
084 Disponibilités | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
110 Total général Actif | 90 688.00 | 18 076.00 | 72 612.00 | 90 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 211.00 | 48 954.00 | | 99 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 333.00 | 57 635.00 | | 23 333.00 |
230 Autres produits | 10 708.00 | 3 024.00 | | 10 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 252.00 | 109 613.00 | | 133 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 075.00 | 20 184.00 | | 43 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | 1 367.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 28 202.00 | 20 636.00 | | 28 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | 2 465.00 | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 820.00 | 24 775.00 | | 44 820.00 |
252 Charges sociales | 6 061.00 | 4 747.00 | | 6 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | 1 252.00 | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 528.00 | 629.00 | | 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 420.00 | 76 055.00 | | 127 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 833.00 | 33 557.00 | | 5 833.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | 624.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 481.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 422.00 | 33 703.00 | | 5 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 308.00 | | | 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 563.00 | | | 7 563.00 |