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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 663.00 | 19 534.00 | 3 129.00 | 22 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 17 640.00 | 2 211.00 | 19 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 477.00 | 17 012.00 | 5 465.00 | 22 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 635.00 | 54 186.00 | 11 450.00 | 65 635.00 |
BT Marchandises | 29 533.00 | 13 864.00 | 15 669.00 | 29 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 890.00 | | 511 890.00 | 511 890.00 |
BZ Autres créances | 156 015.00 | | 156 015.00 | 156 015.00 |
CF Disponibilités | 465 071.00 | | 465 071.00 | 465 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 500.00 | 13 864.00 | 1 156 636.00 | 1 170 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 136.00 | 68 050.00 | 1 168 086.00 | 1 236 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 660 855.00 | 645 860.00 | | 660 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 186.00 | 14 995.00 | | 202 186.00 |
DL TOTAL (I) | 874 041.00 | 671 855.00 | | 874 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 205.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 920.00 | 39 480.00 | | 180 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 473.00 | 51 840.00 | | 111 473.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 126.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 045.00 | 91 651.00 | | 294 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 086.00 | 763 506.00 | | 1 168 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 045.00 | 91 651.00 | | 294 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 601.00 | | 6 035.00 | 59 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 463.00 | | 1 200.00 | 21 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 493.00 | | 4 835.00 | 37 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 001.00 | 12 184.00 | | 42 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409.00 | 5 125.00 | | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 592.00 | 7 059.00 | | 27 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 511 890.00 | 511 890.00 | | 511 890.00 |
VB T. V. A. | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 527.00 | 676 527.00 | | 676 527.00 |
VW T.V.A. | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 045.00 | 294 045.00 | | 294 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 3 711.00 | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 006.00 | 9 480.00 | | 10 006.00 |
ST Autres comptes | 59 784.00 | 60 835.00 | | 59 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 386.00 | 5 924.00 | | 23 386.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 570.00 | 7 333.00 | | 17 570.00 |
YT Sous‐traitance | 226 246.00 | 57 849.00 | | 226 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 1 053.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | 4 764.00 | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 449.00 | 79 611.00 | | 172 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 988.00 | 37 354.00 | | 63 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 422.00 | 134 089.00 | | 319 422.00 |