| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 724.00 | 2 283.00 | 3 441.00 | 5 724.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 424.00 | 2 283.00 | 4 141.00 | 6 424.00 |
060 Stock marchandises | 257 470.00 | 23 068.00 | 234 402.00 | 257 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
072 Créances – Autres | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
084 Disponibilités | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 550.00 | 23 068.00 | 340 482.00 | 363 550.00 |
110 Total général Actif | 369 974.00 | 25 351.00 | 344 623.00 | 369 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 074 228.00 | | | 1 074 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 098.00 | | | 286 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
230 Autres produits | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 375 096.00 | | | 1 375 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112 745.00 | | | 1 112 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103 686.00 | | | -103 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
242 Autres charges externes. | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
252 Charges sociales | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | | | 840.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 307 754.00 | | | 1 307 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 759.00 | | | 41 759.00 |