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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 874 363.00 | 1 359 097.00 | 7 515 266.00 | 8 874 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 329 700.00 | | 19 329 700.00 | 19 329 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 820 042.00 | 1 359 097.00 | 29 460 945.00 | 30 820 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 266.00 | 591 653.00 | 994 614.00 | 1 586 266.00 |
BZ Autres créances | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CF Disponibilités | 2 893 349.00 | | 2 893 349.00 | 2 893 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 553 144.00 | 591 653.00 | 3 961 492.00 | 4 553 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 373 187.00 | 1 950 749.00 | 33 422 437.00 | 35 373 187.00 |
CU Autres participations | 2 615 979.00 | | 2 615 979.00 | 2 615 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 143 855.00 | -217 830.00 | | -2 143 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 016.00 | -1 926 024.00 | | -792 016.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281 624.00 | 1 030 151.00 | | 1 281 624.00 |
DL TOTAL (I) | -1 643 246.00 | -1 102 704.00 | | -1 643 246.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 664.00 | 146 213.00 | | 151 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 567 153.00 | 23 701 862.00 | | 23 567 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 268 883.00 | 9 232 295.00 | | 7 268 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 721.00 | 84 324.00 | | 113 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 095.00 | 91 205.00 | | 24 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 098.00 | | |
EA Autres dettes | 3 940 167.00 | 8 162.00 | | 3 940 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 065 684.00 | 33 286 160.00 | | 35 065 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 422 437.00 | 32 183 456.00 | | 33 422 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 800.00 | | 825 800.00 | 825 800.00 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 800.00 | | 924 800.00 | 924 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 39.00 | | 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 475.00 | 306 152.00 | | 251 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 470.00 | 306 191.00 | | 252 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 468.00 | -306 191.00 | | -252 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 834.00 | 997 199.00 | | 1 210 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 849.00 | 2 923 223.00 | | 2 002 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 016.00 | -1 926 024.00 | | -792 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 640 528.00 | | 5 467 958.00 | 31 640 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 270 028.00 | 21 945 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 288 444.00 | 30 820 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 415.00 | 8 874 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 892 779.00 | | | 8 892 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 747 749.00 | | 5 467 958.00 | 22 747 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 485.00 | 355 612.00 | | 1 003 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 485.00 | 355 612.00 | | 1 003 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030 151.00 | 251 475.00 | 2.00 | 1 030 151.00 |
6T Sur comptes clients | 591 653.00 | | | 591 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 653.00 | | | 591 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 803.00 | 251 475.00 | 2.00 | 1 621 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 475.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 268 883.00 | 102 389.00 | | 7 268 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 329 700.00 | 764.00 | 19 328 936.00 | 19 329 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 266.00 | 1 586 266.00 | | 1 586 266.00 |
VB T. V. A. | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 567 153.00 | 977 839.00 | 4 434 793.00 | 23 567 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 939 285.00 | 3 939 285.00 | | 3 939 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 744.00 | | | 889 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 989 495.00 | 1 660 560.00 | 19 328 936.00 | 20 989 495.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 065 684.00 | 5 309 876.00 | 4 434 793.00 | 35 065 684.00 |