| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 151.00 | 12 849.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | 2 151.00 | 12 849.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 550.00 | 13 275.00 | 53 276.00 | 66 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
084 Disponibilités | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 181.00 | 13 275.00 | 88 906.00 | 102 181.00 |
110 Total général Actif | 117 181.00 | 15 426.00 | 101 755.00 | 117 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -378.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 629.00 | 97 467.00 | | 227 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 456.00 | 2 721.00 | | 456.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 086.00 | 99 811.00 | | 228 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 381.00 | 25 138.00 | | 49 381.00 |
242 Autres charges externes. | 49 646.00 | 34 253.00 | | 49 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 299.00 | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 235.00 | 20 540.00 | | 60 235.00 |
252 Charges sociales | 21 575.00 | 6 678.00 | | 21 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 2.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 609.00 | 86 909.00 | | 198 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 477.00 | 12 902.00 | | 29 477.00 |
294 Charges financières | 950.00 | | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | 52.00 | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 1 752.00 | | 3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 751.00 | 11 098.00 | | 23 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |