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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 693.00 | 3 649.00 | 11 044.00 | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 693.00 | 3 649.00 | 21 044.00 | 24 693.00 |
BZ Autres créances | 287 102.00 | | 287 102.00 | 287 102.00 |
CF Disponibilités | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 002.00 | | 302 002.00 | 302 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 695.00 | 3 649.00 | 323 046.00 | 326 695.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 665.00 | | | -7 665.00 |
DK Provisions réglementées | 160 167.00 | | | 160 167.00 |
DL TOTAL (I) | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EA Autres dettes | 158 418.00 | | | 158 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 544.00 | | | 160 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 046.00 | | | 323 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 693.00 | | 10 000.00 | 14 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 2 939.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 2 939.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 158 418.00 | 158 418.00 | | 158 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 551.00 | 266 551.00 | | 266 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 102.00 | 287 102.00 | | 287 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 544.00 | 160 544.00 | | 160 544.00 |