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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 854.00 | 2 146.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 542.00 | 877.00 | 1 665.00 | 2 542.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 742.00 | 1 731.00 | 8 011.00 | 9 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
072 Créances – Autres | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
084 Disponibilités | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 529.00 | | 139 529.00 | 139 529.00 |
110 Total général Actif | 149 271.00 | 1 731.00 | 147 540.00 | 149 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 963.00 | | | 534 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 344.00 | | | 539 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286 337.00 | | | 286 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 151.00 | | | -21 151.00 |
242 Autres charges externes. | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
252 Charges sociales | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 404.00 | | | 535 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 939.00 | | | 3 939.00 |