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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 529.00 | 24 108.00 | 80 420.00 | 104 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 741.00 | 24 108.00 | 224 633.00 | 248 741.00 |
BT Marchandises | 231 384.00 | | 231 384.00 | 231 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 829.00 | | 346 829.00 | 346 829.00 |
BZ Autres créances | 439 751.00 | | 439 751.00 | 439 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 676.00 | | 1 155 676.00 | 1 155 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 417.00 | 24 108.00 | 1 380 309.00 | 1 404 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 921.00 | | | 183 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 190 119.00 | | | 190 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 795.00 | | | 787 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 403.00 | | | 280 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 190.00 | | | 1 190 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 309.00 | | | 1 380 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 190.00 | | | 1 190 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 587.00 | | 1 154.00 | 247 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 656.00 | | 873.00 | 103 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 932.00 | | 281.00 | 53 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 695.00 | 9 413.00 | | 14 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 9 413.00 | | 14 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 795.00 | 787 795.00 | | 787 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
UX Autres créances clients | 341 028.00 | 341 028.00 | | 341 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 429 723.00 | 429 723.00 | | 429 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 385.00 | 849 385.00 | | 849 385.00 |
VW T.V.A. | 199 693.00 | 199 693.00 | | 199 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 190.00 | 1 190 190.00 | | 1 190 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
ST Autres comptes | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 757.00 | | | 237 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |