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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698 428.00 | 219 028.00 | 479 400.00 | 698 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 052.00 | 15 493.00 | 12 559.00 | 28 052.00 |
040 Immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 329.00 | 234 522.00 | 508 807.00 | 743 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 754.00 | | 223 754.00 | 223 754.00 |
072 Créances – Autres | 224 156.00 | | 224 156.00 | 224 156.00 |
084 Disponibilités | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 006.00 | | 777 006.00 | 777 006.00 |
110 Total général Actif | 1 520 335.00 | 234 522.00 | 1 285 813.00 | 1 520 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 101 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 509 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 794.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 137 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 285 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 99 451.00 | | | 99 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 366.00 | | | 563 366.00 |
224 Production immobilisée | 286 307.00 | | | 286 307.00 |
230 Autres produits | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 464.00 | | | 856 464.00 |
242 Autres charges externes. | 393 545.00 | | | 393 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 384 734.00 | | | 384 734.00 |
252 Charges sociales | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
262 Autres charges | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 205.00 | | | 957 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 741.00 | | | -100 741.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
294 Charges financières | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -117 276.00 | | | -117 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 272.00 | | | 44 272.00 |