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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | 1 019.00 | 1 096.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 703.00 | 1 019.00 | 2 549 684.00 | 2 550 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 138.00 | 1 019.00 | 2 621 119.00 | 2 622 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 2 547 788.00 | | 2 547 788.00 | 2 547 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 444.00 | 1 539 177.00 | | 1 553 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 025.00 | 392 267.00 | | 722 025.00 |
DK Provisions réglementées | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 757.00 | 1 984 732.00 | | 2 328 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 820.00 | 519 494.00 | | 261 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 72 919.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 6 743.00 | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 420.00 | 19 347.00 | | 20 420.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 362.00 | 618 505.00 | | 292 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 119.00 | 2 603 236.00 | | 2 621 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 362.00 | 355 802.00 | | 292 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 661.00 | | -1 661.00 | -1 661.00 |
FG Production vendue services | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 939.00 | | 181 939.00 | 181 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 12 665.00 | | 10 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 680.00 | 609 026.00 | | 970 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 655.00 | 216 759.00 | | 248 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 025.00 | 392 267.00 | | 722 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 703.00 | | | 2 550 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548 588.00 | | | 2 548 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 423.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 423.00 | | 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |