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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
CU Autres participations | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 123.00 | -712.00 | | -3 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693.00 | -2 411.00 | | -693.00 |
DK Provisions réglementées | 2 175.00 | 1 402.00 | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359.00 | 3 279.00 | | 3 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 303.00 | 47 459.00 | | 39 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 996.00 | 26 496.00 | | 41 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 039.00 | 77 555.00 | | 86 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 399.00 | 80 834.00 | | 89 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 300.00 | 12 388.00 | | 13 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 600.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 600.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | -173.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676.00 | 2 124.00 | | 3 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369.00 | 4 535.00 | | 4 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693.00 | -2 411.00 | | -693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 002.00 | | 20 524.00 | 70 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 041.00 | 80 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 80 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 002.00 | | 20 524.00 | 70 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 402.00 | 773.00 | | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | 773.00 | | 1 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 419.00 | 10 041.00 | | 73 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 303.00 | 8 560.00 | 30 743.00 | 39 303.00 |
VI Groupe et associés | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 885.00 | 13 507.00 | 63 378.00 | 76 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 039.00 | 13 300.00 | 72 739.00 | 86 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140.00 | 1 200.00 | | 1 140.00 |
ST Autres comptes | 483.00 | 452.00 | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | | | 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623.00 | 1 652.00 | | 1 623.00 |