| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 423.00 | 8 262.00 | 161.00 | 8 423.00 |
AH Fonds commercial | 461 634.00 | | 461 634.00 | 461 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 852.00 | 50 068.00 | 27 784.00 | 77 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 097.00 | 195 929.00 | 171 168.00 | 367 097.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 748.00 | 254 258.00 | 1 284 490.00 | 1 538 748.00 |
BT Marchandises | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BZ Autres créances | 636 837.00 | | 636 837.00 | 636 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 179 288.00 | | 179 288.00 | 179 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 762.00 | | 866 762.00 | 866 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 510.00 | 254 258.00 | 2 151 251.00 | 2 405 510.00 |
CU Autres participations | 596 232.00 | | 596 232.00 | 596 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 295.00 | 1 613 295.00 | | 1 613 295.00 |
DH Report à nouveau | -284 669.00 | -229 616.00 | | -284 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 312.00 | -55 053.00 | | 124 312.00 |
DK Provisions réglementées | 12 596.00 | 8 277.00 | | 12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 533.00 | 1 336 903.00 | | 1 465 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 933.00 | 35 903.00 | | 311 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 516.00 | 189 896.00 | | 188 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 109.00 | 97 830.00 | | 38 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 408.00 | 163 359.00 | | 114 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 665.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 718.00 | 519 941.00 | | 685 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 251.00 | 1 856 844.00 | | 2 151 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 646.00 | | 994 646.00 | 994 646.00 |
FG Production vendue services | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 130.00 | | 1 013 130.00 | 1 013 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 846.00 | | 1 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | 5 164.00 | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153.00 | -5 164.00 | | -6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 713.00 | 1 683 638.00 | | 1 192 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 401.00 | 1 738 691.00 | | 1 068 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 312.00 | -55 053.00 | | 124 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 154.00 | 58 105.00 | | 196 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | 500.00 | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 392.00 | 57 605.00 | | 188 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 277.00 | 4 319.00 | | 8 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 277.00 | 4 319.00 | | 8 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 933.00 | 11 933.00 | 300 000.00 | 311 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 713.00 | 661 713.00 | | 661 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 224.00 | 661 713.00 | 21 511.00 | 683 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 718.00 | 385 718.00 | 300 000.00 | 685 718.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |