| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 528.00 | 48 965.00 | 56 563.00 | 105 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 130.00 | 57 181.00 | 9 949.00 | 67 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056.00 | 519.00 | 1 536.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 527.00 | 106 665.00 | 69 862.00 | 176 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 617.00 | | 86 617.00 | 86 617.00 |
BZ Autres créances | 179 169.00 | 1 173.00 | 177 996.00 | 179 169.00 |
CF Disponibilités | 227 654.00 | | 227 654.00 | 227 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 530.00 | 1 173.00 | 503 357.00 | 504 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 056.00 | 107 838.00 | 573 219.00 | 681 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 13 822.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 515.00 | -13 455.00 | | 27 515.00 |
DL TOTAL (I) | 38 597.00 | 11 082.00 | | 38 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 414.00 | 45 202.00 | | 143 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 1 852.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 887.00 | 258 647.00 | | 325 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 410.00 | 38 862.00 | | 61 410.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 622.00 | 346 221.00 | | 534 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 219.00 | 357 303.00 | | 573 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 574.00 | | 1 132 574.00 | 1 132 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 574.00 | | 1 132 574.00 | 1 132 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 1 942.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 1 942.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -13 844.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 554.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 137.00 | 975 190.00 | | 1 138 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 622.00 | 988 645.00 | | 1 110 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 515.00 | -13 455.00 | | 27 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 445.00 | 20 590.00 | 16 370.00 | 102 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 492.00 | 20 590.00 | 11 418.00 | 97 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 887.00 | 325 887.00 | | 325 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 414.00 | 23 414.00 | 120 000.00 | 143 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 259.00 | 190 259.00 | | 190 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 072.00 | 190 259.00 | 1 813.00 | 192 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 622.00 | 414 622.00 | 120 000.00 | 534 622.00 |