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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 082.00 | 93 939.00 | 184 144.00 | 278 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 972.00 | 93 939.00 | 188 034.00 | 281 972.00 |
060 Stock marchandises | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
072 Créances – Autres | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
084 Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 307.00 | | 145 307.00 | 145 307.00 |
110 Total général Actif | 427 279.00 | 93 939.00 | 333 341.00 | 427 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 166.00 | 1 013 448.00 | | 519 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 994.00 | 64 560.00 | | 349 994.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | 4 337.00 | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 220.00 | 1 082 345.00 | | 870 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 313.00 | 807 867.00 | | 309 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 650.00 | -19 500.00 | | -10 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 070.00 | 2 870.00 | | 7 070.00 |
242 Autres charges externes. | 398 761.00 | 169 501.00 | | 398 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 3 122.00 | | 4 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 426.00 | 54 193.00 | | 95 426.00 |
252 Charges sociales | 19 342.00 | 7 623.00 | | 19 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 653.00 | 25 651.00 | | 33 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 585.00 | 1 051 327.00 | | 857 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 636.00 | 31 018.00 | | 12 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 598.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 199.00 | 1 197.00 | | -2 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 813.00 | 29 223.00 | | 18 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 629.00 | | | 256 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |