| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 048.00 | 452.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 12 562.00 | 3 977.00 | 16 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 982.00 | 15 610.00 | 8 372.00 | 23 982.00 |
BP En cours de production de services | 205 475.00 | | 205 475.00 | 205 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 494.00 | | 302 494.00 | 302 494.00 |
BZ Autres créances | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 374.00 | | 524 374.00 | 524 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 356.00 | 15 610.00 | 532 746.00 | 548 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 020.00 | 105 080.00 | | 105 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
DH Report à nouveau | -170 101.00 | | | -170 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 171.00 | -170 101.00 | | 28 171.00 |
DL TOTAL (I) | 78 796.00 | 50 685.00 | | 78 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 523.00 | 245 684.00 | | 223 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 080.00 | 49 531.00 | | 44 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 520.00 | 42 666.00 | | 44 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 827.00 | 65 716.00 | | 141 827.00 |
EA Autres dettes | | 1 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 950.00 | 404 900.00 | | 453 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 746.00 | 455 585.00 | | 532 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 106.00 | | 559 106.00 | 559 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 106.00 | | 559 106.00 | 559 106.00 |
FM Production stockée | | | 16 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 257.00 | 367 001.00 | | 598 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 086.00 | 537 102.00 | | 570 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 171.00 | -170 101.00 | | 28 171.00 |