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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 880.00 | 77 642.00 | 115 238.00 | 192 880.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 611.00 | 77 642.00 | 156 970.00 | 234 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
072 Créances – Autres | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
084 Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
110 Total général Actif | 292 648.00 | 77 642.00 | 215 007.00 | 292 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 375.00 | 633 333.00 | | 536 375.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 3.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 449.00 | 633 336.00 | | 536 449.00 |
242 Autres charges externes. | 439 604.00 | 517 504.00 | | 439 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 1 269.00 | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 643.00 | 44 389.00 | | 64 643.00 |
252 Charges sociales | 9 613.00 | 6 238.00 | | 9 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 505.00 | 19 197.00 | | 19 505.00 |
262 Autres charges | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 925.00 | 588 597.00 | | 536 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -476.00 | 44 739.00 | | -476.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 003.00 | 16 209.00 | | 11 003.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | 2 298.00 | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | 1 449.00 | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 342.00 | | 1 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 307.00 | 40 992.00 | | -2 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 611.00 | | | 226 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 548.00 | | | 11 548.00 |