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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 126.00 | 161 304.00 | 100 823.00 | 262 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 712.00 | 137 176.00 | 62 537.00 | 199 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 140.00 | 298 479.00 | 166 661.00 | 465 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 903.00 | | 573 903.00 | 573 903.00 |
BZ Autres créances | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
CF Disponibilités | 103 611.00 | | 103 611.00 | 103 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 602.00 | | 749 602.00 | 749 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 742.00 | 298 479.00 | 916 262.00 | 1 214 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
DH Report à nouveau | 201 729.00 | 204 954.00 | | 201 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 329.00 | -3 225.00 | | 57 329.00 |
DL TOTAL (I) | 329 971.00 | 272 642.00 | | 329 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 873.00 | 222 785.00 | | 188 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 172.00 | 39 003.00 | | 47 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 626.00 | 262 890.00 | | 226 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 576.00 | 99 693.00 | | 123 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 720.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | 16 465.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 291.00 | 643 556.00 | | 586 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 262.00 | 916 197.00 | | 916 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 332.00 | 455 096.00 | | 434 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 209.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 301.00 | | 140 838.00 | 328 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 465 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 500.00 | | 138 338.00 | 323 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | 2 500.00 | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 995.00 | 56 484.00 | | 241 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 995.00 | 56 484.00 | | 241 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 626.00 | 226 626.00 | | 226 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 573 903.00 | 573 903.00 | | 573 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 573.00 | 36 614.00 | 151 959.00 | 188 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 292.00 | 645 991.00 | 3 301.00 | 649 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 292.00 | 434 332.00 | 151 959.00 | 586 292.00 |