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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 160.00 | 30 384.00 | 7 776.00 | 38 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 010.00 | 133 933.00 | 148 077.00 | 282 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 992.00 | 169 527.00 | 156 465.00 | 325 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BT Marchandises | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
CF Disponibilités | 220 435.00 | | 220 435.00 | 220 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 506.00 | | 373 506.00 | 373 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 498.00 | 169 527.00 | 529 971.00 | 699 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 892.00 | -591 521.00 | | -711 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 149.00 | -120 371.00 | | 37 149.00 |
DL TOTAL (I) | -673 743.00 | -710 892.00 | | -673 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 644.00 | 280 606.00 | | 199 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 659.00 | 603 243.00 | | 682 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 198.00 | 236 723.00 | | 248 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 150.00 | 57 506.00 | | 72 150.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 900.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 714.00 | 1 178 978.00 | | 1 203 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 971.00 | 468 086.00 | | 529 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 992.00 | 1 178 978.00 | | 1 085 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 321.00 | | 2 894 321.00 | 2 894 321.00 |
FG Production vendue services | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 321.00 | | 2 894 321.00 | 2 894 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 778.00 | |
GE Autres charges | | | 30 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | | | 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 757.00 | 17 216.00 | | 26 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 2 500.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 2 500.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | -2 500.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 113.00 | 2 494 210.00 | | 2 900 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 964.00 | 2 614 581.00 | | 2 862 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 149.00 | -120 371.00 | | 37 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 786.00 | | 8 206.00 | 317 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 965.00 | | 8 206.00 | 311 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 749.00 | 35 778.00 | | 133 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 539.00 | 35 778.00 | | 128 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 198.00 | 248 198.00 | | 248 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VC Groupe et associés | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 644.00 | 81 922.00 | 117 723.00 | 199 644.00 |
VI Groupe et associés | 682 659.00 | 682 659.00 | | 682 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 637.00 | 126 025.00 | 612.00 | 126 637.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 714.00 | 1 085 992.00 | 117 723.00 | 1 203 714.00 |