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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | 1 090.00 | 1 860.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 300.00 | 19 090.00 | 2 210.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 299.00 | 19 684.00 | 3 848 615.00 | 3 868 299.00 |
BZ Autres créances | 157 444.00 | | 157 444.00 | 157 444.00 |
CF Disponibilités | 1 612 201.00 | | 1 612 201.00 | 1 612 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 637 995.00 | 19 684.00 | 5 618 310.00 | 5 637 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 295.00 | 38 774.00 | 5 620 520.00 | 5 659 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 177.00 | 886 494.00 | | 1 611 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 656.00 | 724 683.00 | | 821 656.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 983.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 542 833.00 | 1 727 160.00 | | 2 542 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 566.00 | 76 881.00 | | 46 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863.00 | 32 841.00 | | 10 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 340.00 | 3 258 113.00 | | 2 663 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 814.00 | 455 675.00 | | 240 814.00 |
EA Autres dettes | 116 104.00 | 46 752.00 | | 116 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 687.00 | 3 870 262.00 | | 3 077 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 520.00 | 5 597 422.00 | | 5 620 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 039.00 | 3 823 758.00 | | 3 062 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 575.00 | | 350.00 | 21 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 21 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 20 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 266.00 | 7 449.00 | 625.00 | 12 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | 7 449.00 | 625.00 | 12 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 340.00 | 2 663 340.00 | | 2 663 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 868 299.00 | 3 868 299.00 | | 3 868 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 566.00 | 30 917.00 | 15 649.00 | 46 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 444.00 | 157 444.00 | | 157 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 143.00 | 4 025 793.00 | 350.00 | 4 026 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 687.00 | 3 062 039.00 | 15 649.00 | 3 077 687.00 |