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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 314 347.00 | | 3 314 347.00 | 3 314 347.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 808.00 | | 3 314 808.00 | 3 314 808.00 |
CU Autres participations | 3 314 347.00 | | 3 314 347.00 | 3 314 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 986.00 | | | -151 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
DK Provisions réglementées | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
DL TOTAL (I) | 453 593.00 | | | 453 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 062.00 | | | 1 223 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 841.00 | | | 1 205 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EA Autres dettes | 429 712.00 | | | 429 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 216.00 | | | 2 861 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 808.00 | | | 3 314 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 216.00 | | | 2 861 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 178.00 | | | -18 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 058.00 | | | 96 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 505.00 | 18 178.00 | | 51 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 505.00 | 18 178.00 | | 51 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205 841.00 | | | 1 205 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 712.00 | 429 712.00 | | 429 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 062.00 | 182 625.00 | 780 390.00 | 1 223 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 226.00 | 188 832.00 | 798 720.00 | 1 040 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 216.00 | 614 938.00 | 780 390.00 | 2 861 216.00 |