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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 8 235.00 | 5 654.00 | 13 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 481.00 | 26 356.00 | 33 125.00 | 59 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 768.00 | 129 063.00 | 100 705.00 | 229 768.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 761.00 | 163 654.00 | 145 107.00 | 308 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 636.00 | | 162 636.00 | 162 636.00 |
BZ Autres créances | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
CF Disponibilités | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 419.00 | | 457 419.00 | 457 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 180.00 | 163 654.00 | 602 526.00 | 766 180.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 062.00 | 34 338.00 | | 80 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 847.00 | 45 724.00 | | 20 847.00 |
DL TOTAL (I) | 102 009.00 | 81 162.00 | | 102 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 069.00 | 85 180.00 | | 125 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 211.00 | 50 211.00 | | 56 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 802.00 | 131 835.00 | | 86 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 048.00 | 96 306.00 | | 137 048.00 |
EA Autres dettes | 95 387.00 | 55 663.00 | | 95 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 517.00 | 419 195.00 | | 500 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 526.00 | 500 357.00 | | 602 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 113.00 | | 865 113.00 | 865 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 113.00 | | 865 113.00 | 865 113.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 741.00 | |
GE Autres charges | | | 13 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 5 419.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | 5 419.00 | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | -4 619.00 | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 326.00 | 920 230.00 | | 1 151 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 479.00 | 874 505.00 | | 1 130 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 847.00 | 45 724.00 | | 20 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 913.00 | 35 741.00 | | 127 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 3 453.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 131.00 | 32 288.00 | | 123 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 069.00 | 66 832.00 | 58 237.00 | 125 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 438.00 | 239 438.00 | | 239 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 011.00 | 239 438.00 | 5 573.00 | 245 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 306.00 | 386 069.00 | 58 237.00 | 444 306.00 |