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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 525.00 | 13 220.00 | 3 305.00 | 16 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 499.00 | 13 220.00 | 277 279.00 | 290 499.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 139.00 | 13 220.00 | 279 919.00 | 293 139.00 |
CU Autres participations | 255 020.00 | | 255 020.00 | 255 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 031.00 | -14 884.00 | | -22 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 658.00 | -7 147.00 | | -8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 269 810.00 | 278 469.00 | | 269 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 2 100.00 | | 5 874.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 4 174.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 109.00 | 6 294.00 | | 10 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 919.00 | 284 763.00 | | 279 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 658.00 | 7 148.00 | | 8 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 658.00 | -7 147.00 | | -8 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 199.00 | | | 293 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 273 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 290 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 674.00 | | | 276 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 915.00 | 3 305.00 | | 9 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 915.00 | 3 305.00 | | 9 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 821.00 | 867.00 | 18 954.00 | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |