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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 122.00 | 9 114.00 | 9 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 351.00 | 18 638.00 | 73 713.00 | 92 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 464.00 | 30 274.00 | 34 190.00 | 64 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 996.00 | 116 492.00 | 344 504.00 | 460 996.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 248.00 | | 194 248.00 | 194 248.00 |
BZ Autres créances | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 691 084.00 | | 3 691 084.00 | 3 691 084.00 |
CF Disponibilités | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 426.00 | | 4 196 426.00 | 4 196 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 422.00 | 116 492.00 | 4 540 930.00 | 4 657 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 241 432.00 | 67 458.00 | 173 974.00 | 241 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 770.00 | 35 355.00 | | 52 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 919 749.00 | 746 126.00 | | 3 919 749.00 |
DH Report à nouveau | -1 027 763.00 | | | -1 027 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 886 338.00 | -1 027 763.00 | | -1 886 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 822.00 | 158 700.00 | | 116 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 240.00 | -87 582.00 | | 1 175 240.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 498 201.00 | | | 498 201.00 |
DO TOTAL (II) | 498 201.00 | | | 498 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 748.00 | 679 172.00 | | 1 455 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 289.00 | 123 457.00 | | 71 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 67 032.00 | | 190 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 863.00 | 191 024.00 | | 667 863.00 |
EA Autres dettes | 12 875.00 | 16 163.00 | | 12 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 242.00 | 327 374.00 | | 469 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 490.00 | 1 404 222.00 | | 2 867 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 930.00 | 1 316 641.00 | | 4 540 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 356.00 | 782 766.00 | | 2 113 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 030.00 | | 358 506.00 | 347 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 712.00 | | 235 720.00 | 5 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 820.00 | 53 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 720.00 | 8 820.00 | 460 996.00 | 235 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 720.00 | | 9 237.00 | 235 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 187.00 | | 6 770.00 | 238 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 370.00 | | 114 446.00 | 42 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 762.00 | | 1 570.00 | 60 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 498.00 | 96 994.00 | | 19 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | 62 945.00 | | 4 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 985.00 | 33 927.00 | | 14 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 872.00 | 348 241.00 | 156 631.00 | 504 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 242.00 | 469 242.00 | | 469 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
UX Autres créances clients | 194 248.00 | 194 248.00 | | 194 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 691 084.00 | 3 691 084.00 | | 3 691 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 748.00 | 858 246.00 | 422 502.00 | 1 455 748.00 |
VI Groupe et associés | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 025 847.00 | 3 972 335.00 | 53 512.00 | 4 025 847.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 490.00 | 2 113 356.00 | 579 133.00 | 2 867 490.00 |