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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 416.00 | 18 610.00 | 17 806.00 | 36 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 166.00 | 18 881.00 | 21 285.00 | 40 166.00 |
BT Marchandises | 267 296.00 | | 267 296.00 | 267 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 839.00 | 1 630.00 | 252 209.00 | 253 839.00 |
BZ Autres créances | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
CF Disponibilités | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 617.00 | 1 630.00 | 659 987.00 | 661 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 783.00 | 20 511.00 | 681 272.00 | 701 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500.00 | 271.00 | 229.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
DH Report à nouveau | -71 661.00 | -98 844.00 | | -71 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 481.00 | 27 183.00 | | 19 481.00 |
DL TOTAL (I) | -20 869.00 | -40 349.00 | | -20 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 162.00 | 73 167.00 | | 135 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 53 891.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 770.00 | 220 096.00 | | 399 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 771.00 | 85 477.00 | | 103 771.00 |
EA Autres dettes | 47 136.00 | 62 870.00 | | 47 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 140.00 | 495 502.00 | | 702 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 272.00 | 455 153.00 | | 681 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 928.00 | 491 591.00 | | 658 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | 1 572.00 | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 322.00 | | 9 143.00 | 31 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 40 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 36 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 572.00 | | 9 143.00 | 27 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 904.00 | 4 275.00 | 299.00 | 14 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | 42.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | 4 234.00 | 299.00 | 14 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 770.00 | 399 770.00 | | 399 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 253 839.00 | 253 839.00 | | 253 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 008.00 | 90 795.00 | 43 213.00 | 134 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 882.00 | 362 632.00 | 3 250.00 | 365 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 140.00 | 658 928.00 | 43 213.00 | 702 140.00 |