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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 300.00 | 18 864.00 | 15 436.00 | 34 300.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 278.00 | 18 864.00 | 17 414.00 | 36 278.00 |
060 Stock marchandises | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
072 Créances – Autres | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
084 Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 357.00 | | 120 357.00 | 120 357.00 |
110 Total général Actif | 156 635.00 | 18 864.00 | 137 772.00 | 156 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 397 019.00 | 275 756.00 | | 397 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 761.00 | 6 107.00 | | 6 761.00 |
230 Autres produits | 782.00 | 1 528.00 | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 562.00 | 283 392.00 | | 404 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 604.00 | 145 092.00 | | 210 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 800.00 | -20 165.00 | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 156 500.00 | 144 895.00 | | 156 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 971.00 | | 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 970.00 | 7 022.00 | | 10 970.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 663.00 | 277 820.00 | | 383 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 899.00 | 5 571.00 | | 20 899.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 550.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 1 131.00 | | 3 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 779.00 | 3 782.00 | | 16 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 056.00 | | | 67 056.00 |