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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 219.00 | 1 204.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 423.00 | 1 219.00 | 451 204.00 | 452 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 255.00 | 1 219.00 | 456 036.00 | 457 255.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 131 720.00 | 539 948.00 | | 131 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 306.00 | -408 229.00 | | -7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 366 414.00 | 373 720.00 | | 366 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 440.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 622.00 | 82 714.00 | | 89 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 036.00 | 456 434.00 | | 456 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025.00 | 250.00 | 2 275.00 | 2 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025.00 | 250.00 | 2 275.00 | 2 025.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 3 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 3 000.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 075.00 | 3 000.00 | | 420 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 075.00 | 3 000.00 | | 420 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 925.00 | | | -419 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 693.00 | 1 274.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 000.00 | 23 021.00 | | 423 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 306.00 | 431 250.00 | | 430 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 306.00 | -408 229.00 | | -7 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 850.00 | | 648.00 | 871 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 075.00 | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 075.00 | 452 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | | 648.00 | 1 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 075.00 | | | 870 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 365.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 365.00 | | 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 420 075.00 | | 420 075.00 | 420 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 075.00 | | 420 075.00 | 420 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 075.00 | | 420 075.00 | 420 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |