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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 771.00 | | 954 771.00 | 954 771.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
DH Report à nouveau | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
DL TOTAL (I) | 176 367.00 | | | 176 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 846.00 | | | 433 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 031.00 | | | 330 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 404.00 | | | 778 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 771.00 | | | 954 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 453.00 | | | 388 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 737.00 | | | 102 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 031.00 | 330 031.00 | | 330 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 846.00 | 43 895.00 | 205 395.00 | 433 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 404.00 | 388 453.00 | 205 395.00 | 778 404.00 |