| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 430.00 | 23 289.00 | 3 141.00 | 26 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 681.00 | 37 023.00 | 51 658.00 | 88 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 406.00 | | 135 406.00 | 135 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 564.00 | 60 312.00 | 241 252.00 | 301 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 150.00 | | 256 150.00 | 256 150.00 |
BZ Autres créances | 575 325.00 | | 575 325.00 | 575 325.00 |
CF Disponibilités | 369 915.00 | | 369 915.00 | 369 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 684.00 | | 1 244 684.00 | 1 244 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 248.00 | 60 312.00 | 1 485 937.00 | 1 546 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 406.00 | | | 135 406.00 |
CU Autres participations | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 468.00 | 449 195.00 | | 808 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 521.00 | 359 273.00 | | -40 521.00 |
DL TOTAL (I) | 778 947.00 | 819 468.00 | | 778 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 193.00 | 452 145.00 | | 537 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 75 062.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 513.00 | 120 522.00 | | 69 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 591.00 | 194 896.00 | | 99 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 990.00 | 842 626.00 | | 706 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 937.00 | 1 662 094.00 | | 1 485 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 990.00 | 842 626.00 | | 706 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 118.00 | | 1 072 118.00 | 1 072 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 118.00 | | 1 072 118.00 | 1 072 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 377.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 457.00 | 41.00 | | 3 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 457.00 | 41.00 | | 3 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 14.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 14.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | 28.00 | | 3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 17 865.00 | | 19 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 901.00 | 2 357 185.00 | | 1 110 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 422.00 | 1 997 912.00 | | 1 151 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 521.00 | 359 273.00 | | -40 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 813.00 | 45 007.00 | | 38 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |