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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 132.00 | 581.00 | 1 551.00 | 2 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 132.00 | 581.00 | 9 551.00 | 10 132.00 |
BZ Autres créances | 100 949.00 | | 100 949.00 | 100 949.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 208.00 | 581.00 | 110 627.00 | 111 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -417.00 | | | -417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | -417.00 | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 17 314.00 | 583.00 | | 17 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 31.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 435.00 | 98 135.00 | | 89 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 312.00 | 98 166.00 | | 93 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 627.00 | 98 750.00 | | 110 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 731.00 | -417.00 | | 16 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 426.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |