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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 3 413.00 | 3 169.00 | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 613.00 | 38 185.00 | 16 428.00 | 54 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 415.00 | 9 031.00 | 4 384.00 | 13 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 288.00 | 50 629.00 | 35 659.00 | 86 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 195.00 | 1 330.00 | 697 865.00 | 699 195.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 961.00 | 1 330.00 | 899 631.00 | 900 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 249.00 | 51 959.00 | 935 291.00 | 987 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 71 884.00 | 63 494.00 | | 71 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 256.00 | 6 080.00 | | 12 256.00 |
DL TOTAL (I) | 87 440.00 | 72 874.00 | | 87 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 141.00 | 15 117.00 | | 5 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 088.00 | 217 098.00 | | 265 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 626.00 | 169 263.00 | | 281 626.00 |
EA Autres dettes | 295 657.00 | 27 678.00 | | 295 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 851.00 | 429 496.00 | | 847 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 291.00 | 502 370.00 | | 935 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 429 496.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 798.00 | 14 830.00 | | 35 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 092.00 | 13 124.00 | | 34 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 262.00 | 263 262.00 | | 263 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UX Autres créances clients | 271 211.00 | 271 211.00 | | 271 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 591.00 | 299 591.00 | | 299 591.00 |
VW T.V.A. | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 126.00 | 368 126.00 | | 368 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
YT Sous‐traitance | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 429.00 | | | 166 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 428.00 | | | 111 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 239.00 | | | 274 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |