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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038.00 | 3 162.00 | 875.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 965.00 | 173 088.00 | 179 878.00 | 352 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 506.00 | 176 250.00 | 267 256.00 | 443 506.00 |
BT Marchandises | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CF Disponibilités | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 214.00 | | 203 214.00 | 203 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 720.00 | 176 250.00 | 470 470.00 | 646 720.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 795.00 | | | -59 795.00 |
DL TOTAL (I) | -8 636.00 | | | -8 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 693.00 | | | 360 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 105.00 | | | 479 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 470.00 | | | 470 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 537.00 | | | 196 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 384.00 | 43 865.00 | | 132 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 384.00 | 43 865.00 | | 132 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 693.00 | 78 125.00 | 282 568.00 | 360 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 193.00 | 7 889.00 | 36 303.00 | 44 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 105.00 | 196 537.00 | 282 568.00 | 479 105.00 |