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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 496 418.00 | | 496 418.00 | 496 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 425.00 | 36 213.00 | 7 212.00 | 43 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 395.00 | 41 989.00 | 523 406.00 | 565 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BZ Autres créances | 157 728.00 | | 157 728.00 | 157 728.00 |
CF Disponibilités | 228 241.00 | | 228 241.00 | 228 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 096.00 | | 544 096.00 | 544 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 491.00 | 41 989.00 | 1 067 501.00 | 1 109 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DL TOTAL (I) | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
DP Provisions pour risques | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 744.00 | | | 258 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 259.00 | | | 349 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
EA Autres dettes | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 102.00 | | | 817 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 501.00 | | | 1 067 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 184.00 | | | 728 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 404.00 | | 13 991.00 | 551 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 195.00 | | | 502 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 134.00 | | 4 291.00 | 39 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 075.00 | | 9 700.00 | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 544.00 | 6 446.00 | | 35 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 118.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 885.00 | 6 328.00 | | 29 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 319.00 | 87 019.00 | 65 319.00 | 65 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 319.00 | 87 019.00 | 65 319.00 | 65 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 019.00 | 65 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 259.00 | 349 259.00 | | 349 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
UP Prêts | 9 700.00 | 1 000.00 | 8 700.00 | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VC Groupe et associés | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 744.00 | 169 826.00 | 88 918.00 | 258 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 890.00 | 254 855.00 | 14 035.00 | 268 890.00 |
VW T.V.A. | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 102.00 | 728 184.00 | 88 918.00 | 817 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |