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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589.00 | 1 998.00 | 591.00 | 2 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 414.00 | 19 576.00 | 27 837.00 | 47 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 502.00 | 21 574.00 | 29 928.00 | 51 502.00 |
BT Marchandises | 888 958.00 | | 888 958.00 | 888 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 339.00 | 9 341.00 | 45 998.00 | 55 339.00 |
BZ Autres créances | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 261 216.00 | | 261 216.00 | 261 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 235.00 | 9 341.00 | 1 295 894.00 | 1 305 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 737.00 | 30 915.00 | 1 325 822.00 | 1 356 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 225.00 | 20 239.00 | | 37 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 586.00 | 16 987.00 | | 29 586.00 |
DL TOTAL (I) | 67 911.00 | 38 325.00 | | 67 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 659.00 | 470 770.00 | | 462 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105.00 | 43 770.00 | | 42 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 373.00 | 101 089.00 | | 57 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 253.00 | 792 186.00 | | 434 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 700.00 | 166 257.00 | | 256 700.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 30 000.00 | | 1 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041.00 | 7 960.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 911.00 | 1 612 033.00 | | 1 257 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 822.00 | 1 650 358.00 | | 1 325 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 020.00 | | 3 483.00 | 48 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 520.00 | | 3 483.00 | 46 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 855.00 | 8 719.00 | | 12 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 855.00 | 8 719.00 | | 12 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 253.00 | 434 253.00 | | 434 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 659.00 | 203 579.00 | 247 467.00 | 462 659.00 |
VI Groupe et associés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 485.00 | 149 985.00 | 1 500.00 | 151 485.00 |
VW T.V.A. | 218 222.00 | 218 222.00 | | 218 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 538.00 | 941 458.00 | 247 467.00 | 1 200 538.00 |