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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 504.00 | 15 132.00 | 6 372.00 | 21 504.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 504.00 | 15 132.00 | 206 372.00 | 221 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
060 Stock marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
072 Créances – Autres | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
084 Disponibilités | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
110 Total général Actif | 334 371.00 | 15 132.00 | 319 239.00 | 334 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 381.00 | | | 351 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
230 Autres produits | 402.00 | | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 658.00 | | | 371 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 259.00 | | | 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 108 719.00 | | | 108 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
252 Charges sociales | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 211.00 | | | 313 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 524.00 | | | 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 068.00 | | | 218 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |