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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
072 Créances – Autres | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
084 Disponibilités | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
110 Total général Actif | 504 387.00 | | 504 387.00 | 504 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 348 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 387.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
280 Produits financiers | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 273.00 | | | 62 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |